——2024年7月30日在盘锦市大洼区第十九届

人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

盘锦市大洼区财政局局长   李彬

 

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区人民政府向本次人大常委会会议报告全区2024年上半年财政预算执行和下半年工作安排情况，请予审议。

上半年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实区委决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，

扎实实施积极的财政政策，进一步深化财政体制改革，狠抓挖潜增收，优化支出结构，确保财政平稳运行。

一、2024年上半年全区财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1.一般公共预算收支完成情况

2024年全区一般公共预算收入安排112,500万元，1-6月份完成63,913万元，为预算的56.8%，同比增长16.5 %。主要收入项目完成情况：税收收入安排100,600万元，1-6月份完成55,985万元，为预算的55.7%，同比增长13.7%；非税收入安排11,900万元，1-6月份完成7,928万元，为预算的66.6%，同比增长41.2%。

2024年全区一般公共预算支出安排428,598万元，1-6月份完成191,497万元，为预算的44.7%，同比增长9.5%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成17,930万元；公共安全支出完成6,677万元；教育支出完成20,523万元；文化旅游体育与传媒支出完成1,391万元；社会保障和就业支出完成47,656万元；卫生健康支出完成9,753万元；城乡社区支出完成19,513万元；农林水支出完成28,445万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

2024年全区政府性基金预算收入安排30,000万元，1-6月份完成53万元，为预算的0.2%，同比下降98.3%。

2024年全区政府性基金预算支出安排35,268万元，1-6月份完成7,278万元，为预算的20.6%，同比增长3.7%。

3.国有资本经营预算收支完成情况

2024年全区国有资本经营预算收入安排50,000万元，1-6月份暂未形成收入。

2024年全区国有资本经营预算支出安排27,595万元，1-6月份完成12,538万元，为预算的45.4%，同比增长121.5%。

4.社会保险基金预算收支完成情况

2024年全区社会保险基金预算收入安排70,835万元，1-6月份完成37,336万元，为预算的52.7%，同比增长17.5%。

2024年全区社会保险基金预算支出安排69,076万元，1-6月份完成35,502万元，为预算的51.4%，同比增长12.6%。

5.地方政府债务情况

2024年6月末，全区地方政府债务余额1,276,691万元；控制在省核定的债务限额1,276,800万元以内，其中：一般债券936,829万元，专项债券339,862万元。2024年上半年还本付息支出42,049万元，其中：还本18,700万元，付息23,349万元。

（二）区本级财政预算执行情况

1.一般公共预算收支完成情况

2024年区本级一般公共预算收入安排28,150万元，1-6月份完成26,334万元，为预算的93.5%，同比增长167.9%。主要收入项目完成情况：税收收入安排21,150万元，1-6月份完成20,154万元，为预算的95.3%，同比增长183.2%；非税收入安排7,000万元，1-6月份完成6,180万元，为预算的88.3%，同比增长127.8%。

2024年区本级一般公共预算支出安排302,629万元，1-6月份完成153,776万元，为预算的50.8%，同比增长23.5%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成9,115万元；公共安全支出完成6,124万元；教育支出完成18,457万元；文化旅游体育与传媒支出完成818万元；社会保障和就业支出完成39,992万元；卫生健康支出完成7,942万元；城乡社区支出完成11,448万元；农林水支出完成23,007万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

2024年区本级政府性基金预算收入安排30,000万元，1-6月份完成53万元，为预算的0.2%，同比下降98.3%。

2024年区本级政府性基金预算支出安排32,067万元，1-6月份完成6,937万元，为预算的21.6%，同比增长1.8 %。

3.国有资本经营预算收支完成情况

2024年全区国有资本经营预算收入安排50,000万元，1-6月份暂未形成收入。

2024年全区国有资本经营预算支出安排27,566万元，1-6月份完成12,530万元，为预算的45.5%，同比增长121.8%。

（三）上半年重点工作完成情况

1.加强财政收入征管。上半年，区财政主动与税务部门协作配合，克服财政收入的压力和困难，加大挖潜增收力度，对重点行业和重点税源进行动态监控，坚决杜绝跑、冒、滴、漏行为发生，确保财政收入“颗粒归仓”。上半年全区一般公共预算收入完成6.39亿元，完成预算的56.8%，同比增长16.5%，增速位居全市第一。

2.强化财政支出管理。上半年，区财政认真贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立“习惯过紧日子”思想，大力优化财政支出结构，优先保障重点民生和刚性支出需求，严控“三公”经费等运行成本，上半年全区“三公”经费支出357.07万元，同比下降40.88%。

3.兜牢兜实“三保”底线。制发了《盘锦市大洼区2024年兜牢“三保”底线工作方案》《盘锦市大洼区“三保”风险应急处置预案》和《盘锦市大洼区2024年“三保”及“三保”外刚性支出项目清单》等文件，设立“三保”保障专户，明确“三保”支出在财政支出的优先顺序，将“三保”保障范围和保障标准清单化管理，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。上半年全区“三保”支出9.34亿元，占一般公共预算支出的48.77%。做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先。

4.持续保障和改善民生。上半年，拨付最低生活保障、困难救助、优抚等资金4444万元，城乡低保标准由776元/人每月提高到792元/人每月，进一步提高了困难群体生活保障标准。拨付耕地地力保护和农机购置补贴等资金9,466万元，确保惠农补贴政策落实到位。拨付教育经费及困难学生生活补助、困难学生助学金等3,359.4万元，支持教育事业发展。

5.防范化解债务风险。牢固树立“一盘棋”思想统筹全区化债工作，坚持“谁举债、谁负责”的原则，持续压实化债主体责任，多措并举推进政府性债务化解。上半年，全区通过利用化债资金、再融资债券、借新还旧、续贷、展期、财政预算资金、企业自筹等方式化解到期政府债务本息；围绕专项债券支持领域，上半年谋划、包装、上报专项债券项目1个，申报资金2,720万元，目前已纳入全市重点推荐项目。在政府性债务监管上，以债务统计分析和动态监测为抓手，定期调度各偿还主体还本付息情况，按月形成《债务预警监测信息》，做到政府性债务风险早发现、早报告、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6.深化财政体制改革。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》等文件精神，制定了《盘锦市大洼区财政体制改革暂行办法》，并于2024年4月1日起执行，进一步强化了财政资源统筹，增强了各级财政保障能力，提高了财政资金使用效益，落实“精算、精管、精准、精细”要求，促进全区经济均衡发展。

7.提高财政管理效能。2024年区本级125家部门、16个镇街和经济区预算全部编报整体绩效目标，涉及资金19.4亿元。年初对2023年60个中央转移支付项目进行了绩效自评，涉及资金6.54亿元，绩效自评率均达100%。按照中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，为规范财务管理，维护财经纪律和市场经济秩序，建立了盘锦市大洼区财会监督协调工作联席会议制度，开展地方财经纪律专项整治行动，对2023年教育、农业农村、社会保障、生态环保等9个领域30项省以上财政资金使用管理开展自查，发挥了财政监督职能作用，降低了财政资金支出风险。

二、财政预算执行中存在的主要问题

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，财政工作运行基本平稳，但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些突出问题：一是财政收入虽然实际较快增长，但可用财力依然薄弱；二是“三保”等刚性支出规模有增无减，财政收支矛盾异常突出；三是财政国库资金紧张，库款保障水平持续低于合理区间，运行风险不断加剧；四是债务负担沉重，还本付息压力巨大。针对以上问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、下半年主要工作安排

（一）狠抓增收节支，促进财政平稳运行

强化税收管控能力，依法有序组织收入，督促各镇街、经济区切实履行组织收入主体责任，把深挖税源、组织收入作为财政工作的头等大事来抓，要紧盯既定目标任务，加大挖潜增收力度，不断培植财源，清底数、强征管，千方百计挖掘和培育新的收入增长点，确保财政收入应收尽收。牢固树立过“紧日子”思想，大力优化支出结构，持续压减一般性支出，严控“三公”经费等运行成本。

（二）保障民生支出，兜牢兜实“三保”底线

落实好各项民生实事支出政策，坚持“尽力而为、量力而行”原则，切实保障民生支出需求。强化基本医疗保险、医疗救助等保障能力，落实好国家提高优抚对象抚恤和生活补助等政策，切实保障好群众基本生活。持续加强对教育投入力度，推动城乡义务教育优质均衡发展。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，继续落实专人专区、“三保”库款保障户等工作机制，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”不出问题。

（三）强化政府债务管控，确保政府债务不违约

切实提高政治站位，持之以恒、一以贯之地抓实化解政府债务风险工作，逐级压实责任、层层抓好落实，多措并举抓实存量化解。提高融资平台转型力度，增强国企自我造血功能和盈利水平。继续加强“政银企”协作，拓宽与金融机构合作路径，持续缓释债务风险、优化债务结构。坚决遏制隐性债务增量，不断完善债务风险“防、化、管”的闭环管理体系。密切关注后续国家、省有利于我区化债的各类政策措施，提高新增债券项目谋划、包装水平，全力争取政府债券资金用于全区重点项目建设。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平

深化财政体制改革，进一步完善预算管理制度。按照《辽宁省人民政府关于推进省以下财政体制改革的实施意见》等文件精神以及“精算、精管、精准、精细”要求，持续推进我区财政体制改革工作，进一步理顺区与镇街间的财政关系，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的区以下财政管理体制。强化预算绩效管理，建立健全绩效评价和监督制度，提升资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员：2024年下半年我们要在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，坚定信心、乘势而上、奋勇争先，以超常规举措扎实做好财政工作，努力完成全年各项目标任务，为推动大洼高质量发展作出新的更大贡献。