——2023年7月27日在盘锦市大洼区第十九届人民代表大会常务委员会第十五次会议上

盘锦市大洼区财政局局长   李彬

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向本次人大常委会报告2023年上半年财政预算执行情况和下半年工作安排，请予审议。

一、2023年上半年财政预算执行情况

上半年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委决策部署，在区人大的依法监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“1+4”重点工作为抓手，进一步深化预算管理制度改革，狠抓挖潜增收，优化支出结构，确保财政平稳运行。

（一）全区财政预算执行情况

1.一般公共预算收支完成情况

2023年全区一般公共预算收入安排93,500万元，1—6月份完成54,868万元，为预算的58.7%，同比增长22.7%。主要收入项目完成情况：税收收入安排80,500万元，1—6月份完成49,253万元，为预算的61.2%，同比增长34.9%；非税收入安排13,000万元，1—6月份完成5,615万元，为预算的43.2%，同比下降31.6%。

2023年全区一般公共预算支出安排369,265万元，1—6月份完成174,913万元，为预算的47.4%，同比增长10%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成17,769万元；公共安全支出完成6,673万元；教育支出完成19,241万元；文化旅游体育与传媒支出完成1,372万元；社会保障和就业支出完成45,068万元；卫生健康支出完成7,096万元；城乡社区支出完成19,649万元；农林水支出完成22,290万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

2023年全区政府性基金预算收入安排41,000万元，1—6月份完成3,122万元，为预算的7.6%，同比增长194.3%。

2023年全区政府性基金预算支出安排19,032万元，1—6月份完成7,016万元，为预算的36.9%，同比下降10.2%。

3.国有资本经营预算收支完成情况

2023年全区国有资本经营预算收入安排60,600万元，1—6月份暂未形成收入。

2023年全区国有资本经营预算支出安排27,211万元，1—6月份完成5,660万元，为预算的20.8%，同比下降65.9%。

4.社会保险基金预算收支完成情况

2023年全区社会保险基金预算收入安排68,033万元，1—6月份完成31,783万元，为预算的46.7%，同比增长5.9%。

2023年全区社会保险基金预算支出安排66,429万元，1—6月份完成31,526万元，为预算的47.5%，同比增长7.5%。

（二）区本级财政预算执行情况

1.一般公共预算收支完成情况

2023年区本级一般公共预算收入安排20,700万元，1—6月份完成9,830万元，为预算的47.5%，同比下降44.2%。主要收入项目完成情况：税收收入安排11,700万元，1—6月份完成7,117万元，为预算的60.8%，同比下降34.6%；非税收入安排9,000万元，1—6月份完成2,713万元，为预算的30.1%，同比下降59.8%。

2023年区本级一般公共预算支出安排274,752万元，1—6月份完成124,506万元，为预算的45.3%，同比增长2.4%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成8,132万元；公共安全支出完成5,378万元；教育支出完成16,940万元；文化旅游体育与传媒支出完成703万元；社会保障和就业支出完成36,381万元；卫生健康支出完成4,534万元；城乡社区支出完成6,628万元；农林水支出完成13,613万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

2023年区本级政府性基金预算收入安排41,000万元，1—6月份完成3,122万元，为预算的7.6%，同比增长194.3%。

2023年区本级政府性基金预算支出安排19,032万元，1—6月份完成6,815万元，为预算的35.8%，同比下降12.8%。

3.国有资本经营预算收支完成情况

2023年区本级国有资本经营预算收入安排60,600万元，1—6月份暂未形成收入。

2023年区本级国有资本经营预算支出安排27,211万元，1—6月份完成5,650万元，为预算的20.8%，同比下降66%。

二、上半年重点工作完成情况

（一）加强财政收入征管

积极主动与税务部门协作配合，克服组织财政收入的压力和困难，加大挖潜增收工作力度，对重点行业和重点税源企业进行动态监控，坚决杜绝跑、冒、滴、漏行为发生，确保财政收入“颗粒归仓”。上半年财政一般公共预算收入增幅比上年同期提高47.9个百分点，实现了“时间过半、任务过半”。  

（二）强化财政支出管理

认真贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过紧子”等重要指示精神，牢固树立“过紧日子”思想，加强财政支出管理，对每一笔支出力求精打细算、讲求绩效。严控“三公”经费等运行成本，坚持有保有压，应压尽压。

（三）兜牢兜实“三保”底线

制定《大洼区兜牢“三保”底线工作方案》和《大洼区“三保”风险应急处置预案》，健全“三保”专人专区联络调度工作机制，对收支矛盾突出的镇街实行重点监控，加强对“三保”运行情况日常分析与评估，细化工作措施，切实提升保障能力，确保“三保”不出任何风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出预算，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。上半年全区“三保”支出11.8亿元，占一般公共预算支出的67.4%。

（四）持续保障和改善民生

加大落实社保政策力度，拨付低保、残疾人补贴、临时救助等各类救助资金3,971万元，支持完善社会保障体系建设；加强疫情防控资金调度和监管，拨付资金1,499万元，支持新冠肺炎疫情常态化防控；大力支持公共卫生服务能力建设，及时拨付536万元，助推我区医疗卫生事业高质量发展；及时拨付各类惠农政策补贴资金5,227万元，确保各项惠农补贴政策落实到位；下达生均公用经费973万元，安排困难学生生活补助、困难学生助学金等567万元，支持教育事业发展。

（五）防范化解债务风险

规范地方政府债务管理，一方面强化法定债务监督；另一方面，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。完善政府性债务管控机制和风险预警机制，盘清债务底数，锁定债务余额，多方筹措资金，按时偿还到期债务，上半年全区化解到期政府性债务3.81亿元，采取有效措施防范和化解债务风险。着力发挥财政和金融的协同效应，搭建“政银企”对接会2次，域内各金融机构、担保集团和50余家企业参会，在企业与银行之间搭建起联系沟通的桥梁，实现地方经济、金融普惠、企业发展互利共赢。

（六）提升财政管理水平

认真贯彻落实财政资金直达机制，加快直达资金分配和拨付进度，强化直达资金动态监管，确保直达资金第一时间直达基层、惠企利民。上半年分配下达直达资金6.9亿元，下达率100%；加强预算绩效管理，印发了《大洼区区本级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》，对2022年度全区31个中央转移支付项目开展绩效自评，涉及资金7.45亿元，对2022年区本级118个部门、16个镇街和经济区预算的“特定目标类”“人员类”“运转类”项目开展绩效评价，涉及资金16.8亿元，绩效自评率均达到100%，进一步提升了财政资金使用效益。

三、财政预算执行中存在的主要问题

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，财政工作运行基本平稳，但我们也清醒地看到当前财政运行仍面临一些困难和问题，主要表现在：

（一）财政收支矛盾突出                                                            

近年来，我区基础税源匮乏，工业基础薄弱，产业优势不够突出，能够拉动区域经济发展的大项目及成规模的纳税企业极少，个别财政收入较好的镇街基本是依靠房地产企业来拉动税收增长，经济发展潜质不高。2022年以来，又受国家实施新的组合式税费支持政策等诸多减收因素影响，全区财政一般公共预算收入大幅减收，后续财源增长动力明显不足，可支配财力缺口进一步加大。另一方面，国家陆续出台机关事业单位增资政策，加上支付到期债务本息以及弥补养老金缺口等，目前我区财政保刚性支出任务十分艰巨。2023年，预计区本级可支配财力缺口达到9.3亿元，财力缺口进一步放大，财政收支矛盾进一步加剧。

（二）政府偿债压力巨大

我区2022年末政府性债务余额180.58亿元，其中：政府债券97.59亿元、隐性债务82.99亿元，为隐性债务风险红色预警地区。2023年预计偿还债务本息合计将达到21.46亿元，其中：政府债券预计偿还本息14.13亿元，隐性债务预计偿还本息7.33亿元。而目前财政形势依然严峻复杂，收支矛盾凸显，偿债压力空前巨大，已临近我区财政运行的极限。

四、下半年主要工作安排

（一）狠抓增收节支，促进财政平稳运行

强化税收管控能力，依法有序组织收入，督促各镇街、经济区切实履行组织收入主体责任，把深挖税源、组织收入作为财政工作的头等大事来抓，要紧盯既定目标任务，加大挖潜增收力度，不断培植财源，清底数、强征管，千方百计挖掘和培育新的收入增长点，确保财政收入应收尽收。牢固树立过“紧日子”思想，大力优化支出结构，持续压减一般性支出，严控“三公”经费等运行成本，坚持有保有压，应压尽压。

（二）保障民生支出，兜牢兜实“三保”底线

落实好各项民生实事支出政策，坚持“尽力而为、量力而行”原则，切实保障民生支出需求。强化基本医疗保险、医疗救助等保障能力，落实好国家提高优抚对象抚恤和生活补助等政策，切实保障好群众基本生活。持续加强对教育投入力度，推动城乡义务教育优质均衡发展。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，继续落实专人专区、“三保”库款保障户等工作机制，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”不出问题。

（三）树牢底线思维，强化政府债务监管

牢固树立底线思维，加大政府债务监管力度，严格执行政府债务限额管理制度，加强完善常态化监测和风险评估预警。定期对债务监测平台数据进行更新，确保数据真实完整准确。坚持“开正门、堵后门，化存量、控增量”，将地方政府债务风险控制在合理区间。加大财政资源统筹力度，按时还本付息，确保财政可持续和地方政府债务风险总体可控。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平

深化财政体制改革，进一步完善预算管理制度。深入推进预算管理一体化系统建设，梳理财政业务流、数据流和资金流，利用信息技术加强财政收入、资金支付、运行风险监控和大数据分析，全面提升预算管理的规范化、标准化、自动化水平。完善直达资金机制，抓好直达资金动态监控，不断提升财政治理服务效能，更好发挥财政资金惠企利民实效。强化预算绩效管理，建立健全绩效评价和监督制度，提升资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员：2023年下半年的财政工作任务仍然艰巨而繁重，我们要在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，立足本职，真抓实干，砥砺奋发、勇毅前行，以“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，努力完成全年各项目标任务，为实现大洼高质量发展作出新的贡献。